四半期報告書-第116期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,681 | 2,746 |
減価償却費 | 219 | 252 |
新株予約権戻入益 | -2 | - |
株式報酬費用 | 27 | 33 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | 20 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -77 | -87 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 16 | 35 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -84 | -126 |
支払利息 | 47 | 11 |
持分法による投資損益(△は益) | 14 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -97 | - |
関係会社出資金売却益 | -81 | - |
固定資産除却損 | 3 | 0 |
瑕疵担保責任等履行損失 | 30 | - |
為替差損益(△は益) | -5 | 8 |
売上債権の増減額(△は増加) | -75 | 175 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -923 | -2,523 |
前渡金の増減額(△は増加) | 103 | -2 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,981 | 2,185 |
前受金の増減額(△は減少) | 33 | -653 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 464 | 521 |
その他 | 89 | 253 |
小計 | 3,374 | 2,853 |
利息及び配当金の受取額 | 71 | 111 |
利息の支払額 | -59 | -11 |
瑕疵担保責任等履行に伴う支出額 | -4 | - |
法人税等の支払額 | -472 | -609 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,910 | 2,343 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -162 | -571 |
有形固定資産の除却による支出 | ||
無形固定資産の取得による支出 | -7 | -181 |
出資金の回収による収入 | 152 | - |
その他 | 1 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16 | -754 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の売却による収入 | 131 | 21 |
自己株式の取得による支出 | -1,264 | -721 |
配当金の支払額 | -479 | -477 |
リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,614 | -1,180 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 28 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,296 | 437 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,857 | 10,618 |