ツガミ（6101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,681 | 2,746 |
| 減価償却費 | 219 | 252 |
| 新株予約権戻入益 | -2 | － |
| 株式報酬費用 | 27 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | -87 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 16 | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -126 |
| 支払利息 | 47 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -97 | － |
| 関係会社出資金売却益 | -81 | － |
| 固定資産除却損 | 3 | 0 |
| 瑕疵担保責任等履行損失 | 30 | － |
| 為替差損益（△は益） | -5 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75 | 175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -923 | -2,523 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 103 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,981 | 2,185 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33 | -653 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 464 | 521 |
| その他 | 89 | 253 |
| 小計 | 3,374 | 2,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 111 |
| 利息の支払額 | -59 | -11 |
| 瑕疵担保責任等履行に伴う支出額 | -4 | － |
| 法人税等の支払額 | -472 | -609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,910 | 2,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -162 | -571 |
| 有形固定資産の除却による支出 | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -181 |
| 出資金の回収による収入 | 152 | － |
| その他 | 1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16 | -754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の売却による収入 | 131 | 21 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,264 | -721 |
| 配当金の支払額 | -479 | -477 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,614 | -1,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,296 | 437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,857 | 10,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
