ツガミ（6101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 291 | 1,681 |
| 減価償却費 | 237 | 219 |
| 新株予約権戻入益 | -35 | -2 |
| 株式報酬費用 | 34 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67 | -77 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -33 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -84 |
| 支払利息 | 47 | 47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 58 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -97 |
| 固定資産除却損 | 1 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 瑕疵担保責任等履行損失 | － | 30 |
| 為替差損益（△は益） | 97 | -5 |
| 関係会社出資金売却益 | － | -81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -392 | -75 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 325 | -923 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -25 | 103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,075 | 1,981 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 132 | 33 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 552 | 464 |
| その他 | 368 | 89 |
| 小計 | 3,585 | 3,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 71 |
| 利息の支払額 | -72 | -59 |
| 瑕疵担保責任等履行に伴う支出額 | － | -4 |
| 法人税等の支払額 | -248 | -472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,330 | 2,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52 | -162 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | |
| 出資金の回収による収入 | － | 152 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -992 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 131 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,157 | -1,264 |
| 配当金の支払額 | -535 | -479 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,686 | -1,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -144 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 452 | 1,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,041 | 5,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
