四半期報告書-第115期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 291 | 1,681 |
減価償却費 | 237 | 219 |
新株予約権戻入益 | -35 | -2 |
株式報酬費用 | 34 | 27 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -67 | -77 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -33 | 16 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3 | 4 |
受取利息及び受取配当金 | -77 | -84 |
支払利息 | 47 | 47 |
持分法による投資損益(△は益) | 58 | 14 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -97 |
固定資産除却損 | 1 | 3 |
固定資産売却損益(△は益) | - | |
瑕疵担保責任等履行損失 | - | 30 |
為替差損益(△は益) | 97 | -5 |
関係会社出資金売却益 | - | -81 |
売上債権の増減額(△は増加) | -392 | -75 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 325 | -923 |
前渡金の増減額(△は増加) | -25 | 103 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,075 | 1,981 |
前受金の増減額(△は減少) | 132 | 33 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 552 | 464 |
その他 | 368 | 89 |
小計 | 3,585 | 3,374 |
利息及び配当金の受取額 | 66 | 71 |
利息の支払額 | -72 | -59 |
瑕疵担保責任等履行に伴う支出額 | - | -4 |
法人税等の支払額 | -248 | -472 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,330 | 2,910 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -52 | -162 |
有形固定資産の除却による支出 | - | |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -7 | |
出資金の回収による収入 | - | 152 |
その他 | 1 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -46 | -16 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -992 | - |
自己株式の売却による収入 | 0 | 131 |
自己株式の取得による支出 | -1,157 | -1,264 |
配当金の支払額 | -535 | -479 |
リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,686 | -1,614 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -144 | 17 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 452 | 1,296 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,041 | 5,857 |