四半期報告書-第114期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,003 | 291 |
| 減価償却費 | 290 | 237 |
| 関係会社出資金評価損 | 21 | － |
| 新株予約権戻入益 | -49 | -35 |
| 株式報酬費用 | 48 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 208 | -67 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1 | -33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -77 |
| 支払利息 | 59 | 47 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 58 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | 97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108 | -392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,182 | 325 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -90 | -25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,266 | 2,075 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 449 | 552 |
| その他 | 249 | 368 |
| 小計 | 3,969 | 3,585 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -56 | 132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 66 |
| 利息の支払額 | -62 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -558 | -248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,422 | 3,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -234 | -52 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 735 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -736 | -992 |
| 自己株式の売却による収入 | 35 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,239 | -1,157 |
| 配当金の支払額 | -557 | -535 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,765 | -2,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | -144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 459 | 452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,411 | 5,041 |