ツガミ（6101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,647 | 1,003 |
| 減価償却費 | 249 | 290 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 21 |
| 新株予約権戻入益 | － | -49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -91 | 208 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -27 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -87 |
| 支払利息 | 52 | 59 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 26 | |
| 為替差損益（△は益） | 93 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,227 | -108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,573 | -3,182 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 6 | -90 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,443 | 5,266 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 272 | 449 |
| その他 | 207 | 241 |
| 小計 | 65 | 3,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 74 |
| 利息の支払額 | -41 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -960 | -558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -904 | 3,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 65 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181 | -234 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -172 | -1 |
| その他 | -1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -295 | -234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,484 | 735 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,492 | -736 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 35 |
| 自己株式の取得による支出 | -264 | -2,239 |
| 配当金の支払額 | -434 | -557 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -710 | -2,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,934 | 459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,110 | 5,411 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
