四半期報告書-第113期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,647 | 1,003 |
減価償却費 | 249 | 290 |
関係会社出資金評価損 | - | 21 |
新株予約権戻入益 | - | -49 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19 | -8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -91 | 208 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -27 | 1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4 | -64 |
受取利息及び受取配当金 | -37 | -87 |
支払利息 | 52 | 59 |
固定資産売却損益(△は益) | 26 | |
為替差損益(△は益) | 93 | 20 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,227 | -108 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,573 | -3,182 |
前渡金の増減額(△は増加) | 6 | -90 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,443 | 5,266 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 272 | 449 |
その他 | 207 | 241 |
小計 | 65 | 3,969 |
利息及び配当金の受取額 | 32 | 74 |
利息の支払額 | -41 | -62 |
法人税等の支払額 | -960 | -558 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -904 | 3,422 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10 | - |
定期預金の払戻による収入 | 65 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -181 | -234 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -172 | -1 |
その他 | -1 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -295 | -234 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,484 | 735 |
短期借入金の返済による支出 | -1,492 | -736 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 35 |
自己株式の取得による支出 | -264 | -2,239 |
配当金の支払額 | -434 | -557 |
リース債務の返済による支出 | -3 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -710 | -2,765 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 35 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,934 | 459 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,110 | 5,411 |