四半期報告書-第112期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 997 | 1,647 |
減価償却費 | 252 | 249 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 19 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -82 | -91 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -8 | - |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -29 | -27 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 4 |
受取利息及び受取配当金 | -33 | -37 |
支払利息 | 34 | 52 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 112 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 9 | 26 |
為替差損益(△は益) | -276 | 93 |
売上債権の増減額(△は増加) | -350 | -3,227 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 667 | -2,573 |
前渡金の増減額(△は増加) | -39 | 6 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -582 | 3,443 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 456 | 272 |
その他 | -43 | 207 |
小計 | 1,085 | 65 |
利息及び配当金の受取額 | 33 | 32 |
利息の支払額 | -32 | -41 |
法人税等の支払額 | -658 | -960 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 429 | -904 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -108 | -10 |
定期預金の払戻による収入 | 53 | 65 |
有形固定資産の取得による支出 | -831 | -181 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 4 |
無形固定資産の取得による支出 | -3 | -172 |
投資有価証券の売却による収入 | 323 | - |
その他 | 2 | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -559 | -295 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 4,552 | 1,484 |
短期借入金の返済による支出 | -4,115 | -1,492 |
社債の償還による支出 | -150 | - |
自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -264 | |
配当金の支払額 | -441 | -434 |
リース債務の返済による支出 | -2 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -156 | -710 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 235 | -23 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -50 | -1,934 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,245 | 4,110 |