ツガミ（6101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 997 | 1,647 |
| 減価償却費 | 252 | 249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82 | -91 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -29 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -37 |
| 支払利息 | 34 | 52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 112 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9 | 26 |
| 為替差損益（△は益） | -276 | 93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -350 | -3,227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 667 | -2,573 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -39 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -582 | 3,443 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 456 | 272 |
| その他 | -43 | 207 |
| 小計 | 1,085 | 65 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 32 |
| 利息の支払額 | -32 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -658 | -960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 429 | -904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -108 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53 | 65 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -831 | -181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -172 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 323 | － |
| その他 | 2 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -559 | -295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,552 | 1,484 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,115 | -1,492 |
| 社債の償還による支出 | -150 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -264 | |
| 配当金の支払額 | -441 | -434 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156 | -710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 235 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50 | -1,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,245 | 4,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
