ツガミ（6101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,769 | 997 |
| 減価償却費 | 186 | 252 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | － |
| 減損損失 | 35 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25 | -8 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 25 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -33 |
| 支払利息 | 26 | 34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 112 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | 87 | -276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,478 | -350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -420 | 667 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 299 | -39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,213 | -582 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 323 | 456 |
| その他 | 445 | -126 |
| 小計 | 4,483 | 1,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 33 |
| 利息の支払額 | -22 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -1,443 | -658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,049 | 429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -144 | -108 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45 | 53 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -531 | -831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 323 |
| 出資金の払込による支出 | -25 | － |
| その他 | -7 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -659 | -559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,015 | 4,552 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,083 | -4,115 |
| 社債の償還による支出 | -150 | -150 |
| 自己株式の売却による収入 | 8 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -367 | -441 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,582 | -156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | 235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 764 | -50 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,264 | 6,056 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,056 | 5,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
