四半期報告書-第111期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 2,769 | 997 |
減価償却費 | 186 | 252 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 34 | - |
減損損失 | 35 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | 1 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -25 | -8 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 25 | -29 |
受取利息及び受取配当金 | -32 | -33 |
支払利息 | 26 | 34 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 112 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | 9 |
為替差損益(△は益) | 87 | -276 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,478 | -350 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -420 | 667 |
前渡金の増減額(△は増加) | 299 | -39 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,213 | -582 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 323 | 456 |
その他 | 445 | -126 |
小計 | 4,483 | 1,085 |
利息及び配当金の受取額 | 32 | 33 |
利息の支払額 | -22 | -32 |
法人税等の支払額 | -1,443 | -658 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,049 | 429 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -144 | -108 |
定期預金の払戻による収入 | 45 | 53 |
有形固定資産の取得による支出 | -531 | -831 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | 2 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 323 |
出資金の払込による支出 | -25 | - |
その他 | -7 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -659 | -559 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,015 | 4,552 |
短期借入金の返済による支出 | -3,083 | -4,115 |
社債の償還による支出 | -150 | -150 |
自己株式の売却による収入 | 8 | 1 |
自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
配当金の支払額 | -367 | -441 |
リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,582 | -156 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | 235 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 764 | -50 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,264 | 6,056 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,056 | 5,245 |