ツガミ（6101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 566 | 2,769 |
| 減価償却費 | 181 | 186 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 34 |
| 減損損失 | － | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -32 |
| 支払利息 | 15 | 26 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -283 | -2,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -752 | -420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,182 | 3,213 |
| その他 | 473 | 1,182 |
| 小計 | 1,357 | 4,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 32 |
| 利息の支払額 | -16 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -359 | -1,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,005 | 3,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -144 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 45 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93 | -531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 出資金の払込による支出 | -11 | -25 |
| その他 | -45 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146 | -659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,068 |
| 社債の償還による支出 | -150 | -150 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 8 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -329 | -367 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -482 | -1,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 369 | 764 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,061 | 4,431 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 27 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,431 | 6,056 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
