ツガミ（6101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 868 | 566 |
| 減価償却費 | 167 | 181 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 86 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -24 |
| 支払利息 | 16 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,595 | -283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,320 | -752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,282 | 1,182 |
| その他 | 171 | 473 |
| 小計 | 1,623 | 1,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 24 |
| 利息の支払額 | -13 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -23 | -359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,598 | 1,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -239 | -93 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -11 |
| その他 | -29 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -952 | － |
| 社債の償還による支出 | -150 | -150 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -334 | -329 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,440 | -482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -123 | 369 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,842 | 3,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,719 | 4,431 |
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