前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年12月31日	自 2022年4月1日至 2022年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	15,351	12,829
減価償却費及び償却費	1,316	1,547
減損損失	182	－
災害損失	1,895	－
金融収益	-309	-360
金融費用	81	105
持分法による投資損益（△は益）	－	1
固定資産除却損	16	149
固定資産売却損益（△は益）	1	1
補助金収入	-470	-922
受取保険金	-1,937	-47
棚卸資産の増減額（△は増加）	-8,539	-5,231
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-5,742	4,651
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	9,116	-3,455
契約負債の増減額（△は減少）	-1,266	-1,936
退職給付に係る資産及び負債の増減額	25	38
引当金の増減額（△は減少）	189	-22
その他	121	351
小計	10,033	7,698
利息及び配当金の受取額	346	342
利息の支払額	-81	-105
補助金の受取額	470	922
保険金の受取額	1,937	47
災害損失の支払額	-56	－
法人所得税の支払額	-3,337	-4,361
法人所得税の還付額	6	437
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	9,319	4,982
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-20	-20
定期預金の払戻による収入	20	20
有形固定資産の取得による支出	-2,061	-713
有形固定資産の売却による収入	38	7
無形資産の取得による支出	-60	-24
使用権資産の取得による支出	-538	－
投資有価証券の取得による支出	-1	-1
出資金の払込による支出	－	-56
その他	-6	-4
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-2,629	-792
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,268	4,092
自己株式の売却による収入	0	0
自己株式の取得による支出	-3,808	-920
配当金の支払額	-1,599	-2,130
非支配株主への配当金の支払額	-389	-753
リース負債の返済による支出	-182	-202
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-3,711	86
現金及び現金同等物に係る換算差額	897	-143
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	3,875	4,132
現金及び現金同等物の四半期末残高	18,844	22,976

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

6101 ツガミ

四半期報告書-第120期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート