キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,112 | 5,480 |
| 減価償却費 | 466 | 506 |
| 新株予約権戻入益 | -2 | － |
| 株式報酬費用 | 60 | 62 |
| 補助金収入 | － | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72 | 131 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 39 | 73 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -163 |
| 支払手数料 | 272 | － |
| 支払利息 | 103 | 28 |
| 固定資産除却損 | 6 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -97 | － |
| 関係会社出資金売却益 | -81 | － |
| 瑕疵担保責任履行損失 | 30 | － |
| 為替差損益（△は益） | -4 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61 | -1,868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -692 | -4,790 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 64 | 53 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,511 | 2,963 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -41 | -212 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 202 | -57 |
| その他 | 216 | -357 |
| 小計 | 6,112 | 1,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 148 |
| 利息の支払額 | -102 | -28 |
| 補助金の受取額 | － | 4 |
| 瑕疵担保責任履行に伴う支出額 | -4 | － |
| 法人税等の支払額 | -803 | -1,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,286 | 342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -21 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 96 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -251 | -942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -363 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 183 | － |
| 出資金の回収による収入 | 152 | － |
| その他 | -1 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75 | -1,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,763 | 800 |
| 自己株式の売却による収入 | 168 | 26 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,270 | -1,201 |
| 配当金の支払額 | -479 | -477 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -249 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -4 |
| 支払手数料の支出 | -129 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 2,288 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,530 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 339 | -1,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | 65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,772 | -1,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,333 | 8,255 |
