ツガミ（6101）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月13日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第117期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他18件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 5,575 | 2,692 |
| 減価償却費及び償却費 | 538 | 580 |
| 金融収益 | -164 | -187 |
| 金融費用 | 29 | 44 |
| 固定資産除却損 | 6 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5 |
| 瑕疵担保責任履行損失 | － | 307 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,857 | 2,410 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -1,817 | 2,405 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 2,982 | -2,869 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -196 | -582 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 16 | 18 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 74 | -94 |
| その他 | 15 | 112 |
| 小計 | 2,203 | 4,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 167 |
| 利息の支払額 | -29 | -44 |
| 補助金の受取額 | 4 | 129 |
| 法人所得税の支払額 | -1,762 | -570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 581 | 4,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 94 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -987 | -1,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 無形資産の取得による支出 | -190 | -455 |
| 使用権資産の取得による支出 | － | -183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -181 | － |
| その他 | 4 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,282 | -2,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 842 | -1,747 |
| 自己株式の売却による収入 | 26 | 16 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,201 | |
| 配当金の支払額 | -477 | -621 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -249 | -230 |
| リース負債の返済による支出（IFRS） | -4 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,064 | -2,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -1,787 | -1,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,112 | 9,895 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本金及びその他の資本項目、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の収益及びその他の費用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
