キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,065 | 3,112 |
| 減価償却費 | 471 | 466 |
| 新株予約権戻入益 | -35 | -2 |
| 株式報酬費用 | 56 | 60 |
| 補助金収入 | | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 72 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -30 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -97 |
| 支払手数料 | － | 272 |
| 支払利息 | 87 | 103 |
| 固定資産除却損 | 18 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 60 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -97 |
| 関係会社出資金売却益 | － | -81 |
| 瑕疵担保責任履行損失 | － | 30 |
| 為替差損益（△は益） | 135 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,019 | -61 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 560 | -692 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -75 | 64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,559 | 2,511 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 97 | -41 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 377 | 202 |
| その他 | 522 | 216 |
| 小計 | 5,783 | 6,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 84 |
| 利息の支払額 | -125 | -102 |
| 補助金の受取額 | 0 | － |
| 瑕疵担保責任履行に伴う支出額 | － | -4 |
| 法人税等の支払額 | -359 | -803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,371 | 5,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95 | -251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 6 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 137 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 183 |
| 出資金の回収による収入 | － | 152 |
| その他 | 2 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35 | 75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,515 | -1,763 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 168 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,955 | -4,270 |
| 配当金の支払額 | -535 | -479 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -4 |
| 支払手数料の支出 | － | -129 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 2,288 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 4,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,010 | 339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -164 | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,232 | 5,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,821 | 10,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
