キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,065 | 3,112 |
減価償却費 | 471 | 466 |
新株予約権戻入益 | -35 | -2 |
株式報酬費用 | 56 | 60 |
補助金収入 | | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | 18 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 22 | 72 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -30 | 39 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1 | 10 |
受取利息及び受取配当金 | -85 | -97 |
支払手数料 | - | 272 |
支払利息 | 87 | 103 |
固定資産除却損 | 18 | 6 |
持分法による投資損益(△は益) | 60 | 4 |
固定資産売却損益(△は益) | | -1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -97 |
関係会社出資金売却益 | - | -81 |
瑕疵担保責任履行損失 | - | 30 |
為替差損益(△は益) | 135 | -4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,019 | -61 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 560 | -692 |
前渡金の増減額(△は増加) | -75 | 64 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,559 | 2,511 |
前受金の増減額(△は減少) | 97 | -41 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 377 | 202 |
その他 | 522 | 216 |
小計 | 5,783 | 6,112 |
利息及び配当金の受取額 | 73 | 84 |
利息の支払額 | -125 | -102 |
補助金の受取額 | 0 | - |
瑕疵担保責任履行に伴う支出額 | - | -4 |
法人税等の支払額 | -359 | -803 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,371 | 5,286 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 |
有形固定資産の取得による支出 | -95 | -251 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 6 |
有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 137 | - |
有形固定資産の除却による支出 | - | -2 |
無形固定資産の取得による支出 | -9 | -10 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 183 |
出資金の回収による収入 | - | 152 |
その他 | 2 | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 35 | 75 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,515 | -1,763 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 168 |
自己株式の取得による支出 | -1,955 | -4,270 |
配当金の支払額 | -535 | -479 |
リース債務の返済による支出 | -4 | -4 |
支払手数料の支出 | - | -129 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 2,288 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 4,530 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,010 | 339 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -164 | 70 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,232 | 5,772 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,821 | 10,333 |