ツガミ（6101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 887 | 1,065 |
| 減価償却費 | 568 | 471 |
| 関係会社出資金評価損 | 21 | － |
| 新株予約権戻入益 | -49 | -35 |
| 株式報酬費用 | 90 | 56 |
| 補助金収入 | -8 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73 | 22 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 8 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -94 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -85 |
| 支払利息 | 125 | 87 |
| 固定資産除却損 | 0 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 60 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 為替差損益（△は益） | 134 | 135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 780 | -1,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,317 | 560 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 91 | -75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,329 | 3,559 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 173 | 97 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 381 | 377 |
| その他 | -15 | 522 |
| 小計 | 2,082 | 5,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 73 |
| 利息の支払額 | -90 | -125 |
| 補助金の受取額 | 8 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -809 | -359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,274 | 5,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -224 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 275 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -292 | -95 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -333 | － |
| その他 | 1 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -879 | 35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,525 | -1,515 |
| 自己株式の売却による収入 | 35 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,240 | -1,955 |
| 配当金の支払額 | -557 | -535 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,241 | -4,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | -164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -885 | 1,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,066 | 5,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
