四半期報告書-第113期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,826 | 887 |
減価償却費 | 528 | 568 |
関係会社出資金評価損 | - | 21 |
新株予約権戻入益 | - | -49 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -19 | 2 |
補助金収入 | - | -8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 40 | 73 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -26 | 8 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15 | -94 |
受取利息及び受取配当金 | -44 | -97 |
支払利息 | 128 | 125 |
固定資産除却損 | 7 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | 28 | |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2 | -2 |
事業整理損 | 16 | - |
為替差損益(△は益) | -330 | 134 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,478 | 780 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,738 | -3,317 |
前渡金の増減額(△は増加) | 65 | 91 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,909 | 2,329 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 62 | 381 |
その他 | 634 | 248 |
小計 | -1,375 | 2,082 |
利息及び配当金の受取額 | 38 | 83 |
利息の支払額 | -121 | -90 |
補助金の受取額 | - | 8 |
法人税等の支払額 | -1,378 | -809 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,837 | 1,274 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -30 | -224 |
定期預金の払戻による収入 | 87 | 275 |
有形固定資産の取得による支出 | -703 | -292 |
有形固定資産の売却による収入 | 9 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -382 | -10 |
投資有価証券の取得による支出 | -300 | |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | 2 |
長期貸付けによる支出 | - | -333 |
その他 | 3 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,013 | -879 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 4,638 | 2,956 |
短期借入金の返済による支出 | -2,609 | -1,430 |
自己株式の売却による収入 | 51 | 35 |
自己株式の取得による支出 | -265 | -2,240 |
配当金の支払額 | -434 | -557 |
リース債務の返済による支出 | -6 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,373 | -1,241 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | -38 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,418 | -885 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,626 | 4,066 |