ツガミ（6101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,826 | 887 |
| 減価償却費 | 528 | 568 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 21 |
| 新株予約権戻入益 | － | -49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 2 |
| 補助金収入 | － | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 73 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -26 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | -94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -97 |
| 支払利息 | 128 | 125 |
| 固定資産除却損 | 7 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 28 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -2 |
| 事業整理損 | 16 | － |
| 為替差損益（△は益） | -330 | 134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,478 | 780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,738 | -3,317 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 65 | 91 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,909 | 2,329 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 62 | 381 |
| その他 | 634 | 248 |
| 小計 | -1,375 | 2,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 83 |
| 利息の支払額 | -121 | -90 |
| 補助金の受取額 | － | 8 |
| 法人税等の支払額 | -1,378 | -809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,837 | 1,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -224 |
| 定期預金の払戻による収入 | 87 | 275 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -703 | -292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -382 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -333 |
| その他 | 3 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,013 | -879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,638 | 2,956 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,609 | -1,430 |
| 自己株式の売却による収入 | 51 | 35 |
| 自己株式の取得による支出 | -265 | -2,240 |
| 配当金の支払額 | -434 | -557 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,373 | -1,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,418 | -885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,626 | 4,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
