四半期報告書-第112期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,177 | 4,826 |
減価償却費 | 519 | 528 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12 | -19 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 25 | 40 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2 | - |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -29 | -26 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 15 |
受取利息及び受取配当金 | -38 | -44 |
支払利息 | 69 | 128 |
固定資産除却損 | 7 | 7 |
固定資産売却損益(△は益) | -59 | 28 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 271 | -2 |
事業整理損 | - | 16 |
為替差損益(△は益) | -178 | -330 |
売上債権の増減額(△は増加) | 39 | -7,478 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,283 | -1,738 |
前渡金の増減額(△は増加) | -3 | 65 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -399 | 1,909 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 283 | 62 |
その他 | -268 | 634 |
小計 | 2,710 | -1,375 |
利息及び配当金の受取額 | 38 | 38 |
利息の支払額 | -67 | -121 |
法人税等の支払額 | -842 | -1,378 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,838 | -2,837 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -168 | -30 |
定期預金の払戻による収入 | 76 | 87 |
有形固定資産の取得による支出 | -561 | -703 |
有形固定資産の売却による収入 | 79 | 9 |
無形固定資産の取得による支出 | -11 | -382 |
投資有価証券の売却による収入 | 614 | 2 |
その他 | 5 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 33 | -1,013 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 5,101 | 4,638 |
短期借入金の返済による支出 | -4,707 | -2,609 |
社債の償還による支出 | -150 | - |
自己株式の売却による収入 | 2 | 51 |
自己株式の取得による支出 | -615 | -265 |
配当金の支払額 | -441 | -434 |
リース債務の返済による支出 | -5 | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -815 | 1,373 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 199 | 59 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,256 | -2,418 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,552 | 3,626 |