ツガミ（6101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,177 | 4,826 |
| 減価償却費 | 519 | 528 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 40 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -29 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -44 |
| 支払利息 | 69 | 128 |
| 固定資産除却損 | 7 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -59 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 271 | -2 |
| 事業整理損 | － | 16 |
| 為替差損益（△は益） | -178 | -330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39 | -7,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,283 | -1,738 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3 | 65 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -399 | 1,909 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 283 | 62 |
| その他 | -268 | 634 |
| 小計 | 2,710 | -1,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 38 |
| 利息の支払額 | -67 | -121 |
| 法人税等の支払額 | -842 | -1,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,838 | -2,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -168 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76 | 87 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -561 | -703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -382 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 614 | 2 |
| その他 | 5 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33 | -1,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,101 | 4,638 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,707 | -2,609 |
| 社債の償還による支出 | -150 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 51 |
| 自己株式の取得による支出 | -615 | -265 |
| 配当金の支払額 | -441 | -434 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -815 | 1,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 199 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,256 | -2,418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,552 | 3,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
