ツガミ（6101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,872 | 1,177 |
| 減価償却費 | 404 | 519 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 271 |
| 固定資産除却損 | 41 | 7 |
| 減損損失 | 35 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19 | -2 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 72 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -38 |
| 支払利息 | 47 | 69 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -59 |
| 為替差損益（△は益） | 123 | -178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 219 | 39 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,614 | 1,283 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 368 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,578 | -399 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 742 | 283 |
| その他 | 277 | -242 |
| 小計 | 5,233 | 2,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 38 |
| 利息の支払額 | -42 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -1,817 | -842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,411 | 1,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -217 | -168 |
| 定期預金の払戻による収入 | 182 | 76 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,129 | -561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 79 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 614 |
| 出資金の払込による支出 | -25 | － |
| その他 | -8 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,195 | 33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,997 | 5,101 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,070 | -4,707 |
| 社債の償還による支出 | -150 | -150 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -615 |
| 配当金の支払額 | -367 | -441 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,587 | -815 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | 199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -432 | 1,256 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,264 | 4,859 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,859 | 6,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
