ツガミ（6101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,210 | 4,872 |
| 減価償却費 | 360 | 404 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 34 |
| 固定資産除却損 | 0 | 41 |
| 減損損失 | － | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -37 |
| 支払利息 | 28 | 47 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -739 | 219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,675 | 1,614 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -96 | 368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,333 | -3,578 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 138 | 742 |
| その他 | -15 | 472 |
| 小計 | 1,522 | 5,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 37 |
| 利息の支払額 | -37 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -391 | -1,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,117 | 3,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -217 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 182 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -392 | -1,129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 出資金の払込による支出 | -467 | -25 |
| その他 | -45 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -900 | -1,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,349 | 3,997 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,259 | -6,070 |
| 社債の償還による支出 | -150 | -150 |
| 自己株式の売却による収入 | 45 | 10 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -329 | -367 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 648 | -2,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 846 | -432 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,061 | 4,908 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 27 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,908 | 4,859 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
