ツガミ（6101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,189 | 1,210 |
| 減価償却費 | 343 | 360 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 146 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -24 |
| 支払利息 | 26 | 28 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,475 | -739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,851 | -1,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,651 | 2,333 |
| その他 | -122 | 26 |
| 小計 | 3,845 | 1,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 24 |
| 利息の支払額 | -21 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -85 | -391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,750 | 1,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -373 | -392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -467 |
| その他 | -29 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -370 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700 | 2,349 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,604 | -1,259 |
| 社債の償還による支出 | -150 | -150 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 45 |
| 自己株式の取得による支出 | -231 | -1 |
| 配当金の支払額 | -334 | -329 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,625 | 648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,706 | 846 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,842 | 5,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,549 | 4,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
