キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,949 | 4,644 |
| 減価償却費 | 762 | 730 |
| 新株予約権戻入益 | -35 | -2 |
| 株式報酬費用 | 77 | 94 |
| 補助金収入 | -3 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -13 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -23 | 58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -184 |
| 支払手数料 | － | 300 |
| 支払利息 | 144 | 115 |
| 固定資産除却損 | 67 | 269 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -882 | -30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -97 |
| 関係会社出資金売却益 | － | -81 |
| 瑕疵担保責任履行損失 | － | 30 |
| 為替差損益（△は益） | 65 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,198 | -1,695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,850 | -63 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -13 | 88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,875 | 2,661 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 317 | 910 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 166 | 75 |
| その他 | 830 | 222 |
| 小計 | 6,755 | 8,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 160 |
| 利息の支払額 | -182 | -130 |
| 補助金の受取額 | 3 | 18 |
| 瑕疵担保責任履行に伴う支出額 | － | -4 |
| 法人税等の支払額 | -639 | -941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,072 | 7,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -141 | -104 |
| 定期預金の払戻による収入 | 141 | 104 |
| 預け金の預入による支出 | -270 | － |
| 預け金の払戻による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117 | -563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,351 | 83 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 183 |
| 出資金の回収による収入 | － | 152 |
| その他 | 0 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 949 | 28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,677 | -1,848 |
| 自己株式の売却による収入 | 15 | 204 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,363 | -6,124 |
| 配当金の支払額 | -1,034 | -978 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -6 |
| 支払手数料の支出 | － | -331 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 2,288 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 5,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,066 | -1,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -150 | 112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,803 | 6,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,392 | 10,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
