キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,949 | 4,644 |
減価償却費 | 762 | 730 |
新株予約権戻入益 | -35 | -2 |
株式報酬費用 | 77 | 94 |
補助金収入 | -3 | -18 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10 | 15 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -36 | -13 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -23 | 58 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4 | 12 |
受取利息及び受取配当金 | -157 | -184 |
支払手数料 | - | 300 |
支払利息 | 144 | 115 |
固定資産除却損 | 67 | 269 |
持分法による投資損益(△は益) | 5 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | -882 | -30 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -97 |
関係会社出資金売却益 | - | -81 |
瑕疵担保責任履行損失 | - | 30 |
為替差損益(△は益) | 65 | -20 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,198 | -1,695 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,850 | -63 |
前渡金の増減額(△は増加) | -13 | 88 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,875 | 2,661 |
前受金の増減額(△は減少) | 317 | 910 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 166 | 75 |
その他 | 830 | 222 |
小計 | 6,755 | 8,022 |
利息及び配当金の受取額 | 134 | 160 |
利息の支払額 | -182 | -130 |
補助金の受取額 | 3 | 18 |
瑕疵担保責任履行に伴う支出額 | - | -4 |
法人税等の支払額 | -639 | -941 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,072 | 7,123 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -141 | -104 |
定期預金の払戻による収入 | 141 | 104 |
預け金の預入による支出 | -270 | - |
預け金の払戻による収入 | - | 200 |
有形固定資産の取得による支出 | -117 | -563 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,351 | 83 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -2 |
無形固定資産の取得による支出 | -13 | -20 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 183 |
出資金の回収による収入 | - | 152 |
その他 | 0 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 949 | 28 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,677 | -1,848 |
自己株式の売却による収入 | 15 | 204 |
自己株式の取得による支出 | -2,363 | -6,124 |
配当金の支払額 | -1,034 | -978 |
リース債務の返済による支出 | -6 | -6 |
支払手数料の支出 | - | -331 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 2,288 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 5,667 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,066 | -1,129 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -150 | 112 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,803 | 6,134 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,392 | 10,695 |