四半期報告書-第114期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年2月13日 11:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第114期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,095 | 2,949 |
| 減価償却費 | 845 | 762 |
| 関係会社出資金評価損 | 21 | － |
| 新株予約権戻入益 | -49 | -35 |
| 株式報酬費用 | 136 | 77 |
| 補助金収入 | -9 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | -36 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -67 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -89 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -157 |
| 支払利息 | 204 | 144 |
| 固定資産除却損 | 1 | 67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -882 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 為替差損益（△は益） | 228 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,467 | -3,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72 | 1,850 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 107 | -13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,944 | 3,875 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12 | 317 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 329 | 166 |
| その他 | 313 | 830 |
| 小計 | 2,437 | 6,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 134 |
| 利息の支払額 | -180 | -182 |
| 補助金の受取額 | 9 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -891 | -639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,515 | 6,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -360 | -141 |
| 定期預金の払戻による収入 | 413 | 141 |
| 預け金の預入による支出 | － | -270 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -354 | -117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 1,351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -333 | － |
| その他 | 4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -954 | 949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,451 | -1,677 |
| 自己株式の売却による収入 | 35 | 15 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,241 | -2,363 |
| 配当金の支払額 | -1,092 | -1,034 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,853 | -5,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | -150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,356 | 1,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,595 | 6,392 |
