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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2015年12月31日	自 2016年4月1日至 2016年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,095	2,949
減価償却費	845	762
関係会社出資金評価損	21	－
新株予約権戻入益	-49	-35
株式報酬費用	136	77
補助金収入	-9	-3
貸倒引当金の増減額（△は減少）	7	-10
賞与引当金の増減額（△は減少）	-56	-36
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-67	-23
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-89	4
受取利息及び受取配当金	-163	-157
支払利息	204	144
固定資産除却損	1	67
持分法による投資損益（△は益）	－	5
固定資産売却損益（△は益）	1	-882
投資有価証券売却損益（△は益）	-2	－
為替差損益（△は益）	228	65
売上債権の増減額（△は増加）	1,467	-3,198
たな卸資産の増減額（△は増加）	72	1,850
前渡金の増減額（△は増加）	107	-13
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,944	3,875
前受金の増減額（△は減少）	-12	317
未収消費税等の増減額（△は増加）	329	166
その他	313	830
小計	2,437	6,755
利息及び配当金の受取額	139	134
利息の支払額	-180	-182
補助金の受取額	9	3
法人税等の支払額	-891	-639
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,515	6,072
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-360	-141
定期預金の払戻による収入	413	141
預け金の預入による支出	－	-270
有形固定資産の取得による支出	-354	-117
有形固定資産の売却による収入	9	1,351
無形固定資産の取得による支出	-34	-13
投資有価証券の取得による支出	-300	-1
投資有価証券の売却による収入	2	－
長期貸付けによる支出	-333	－
その他	4	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	-954	949
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,451	-1,677
自己株式の売却による収入	35	15
自己株式の取得による支出	-2,241	-2,363
配当金の支払額	-1,092	-1,034
リース債務の返済による支出	-6	-6
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,853	-5,066
現金及び現金同等物に係る換算差額	-64	-150
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,356	1,803
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,595	6,392

ツガミ（6101）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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