四半期報告書-第113期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年2月12日 9:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,642 | 1,095 |
| 減価償却費 | 853 | 845 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 21 |
| 新株予約権戻入益 | － | -49 |
| 株式報酬費用 | 237 | 136 |
| 補助金収入 | － | -9 |
| 減損損失 | 60 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66 | -56 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 39 | -67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -91 | -89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -163 |
| 支払利息 | 212 | 204 |
| 固定資産除却損 | 14 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -2 |
| 為替差損益（△は益） | -471 | 228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 714 | 1,467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -277 | 72 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 169 | 107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,901 | -1,944 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 476 | -12 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 233 | 329 |
| その他 | 289 | 313 |
| 小計 | 4,996 | 2,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 139 |
| 利息の支払額 | -230 | -180 |
| 補助金の受取額 | － | 9 |
| 法人税等の支払額 | -2,107 | -891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,745 | 1,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -253 | -360 |
| 定期預金の払戻による収入 | 89 | 413 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,010 | -354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -431 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | -315 | -333 |
| その他 | -3 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,894 | -954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,956 | 3,112 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,092 | -1,661 |
| 自己株式の売却による収入 | 59 | 35 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,453 | -2,241 |
| 配当金の支払額 | -866 | -1,092 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,406 | -1,853 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,566 | -1,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,478 | 3,595 |
