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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2014年12月31日	自 2015年4月1日至 2015年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	6,642	1,095
減価償却費	853	845
関係会社出資金評価損	－	21
新株予約権戻入益	－	-49
株式報酬費用	237	136
補助金収入	－	-9
減損損失	60	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-49	7
賞与引当金の増減額（△は減少）	-66	-56
製品保証引当金の増減額（△は減少）	39	-67
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-91	-89
受取利息及び受取配当金	-99	-163
支払利息	212	204
固定資産除却損	14	1
固定資産売却損益（△は益）	11	1
投資有価証券売却損益（△は益）	-2	-2
為替差損益（△は益）	-471	228
売上債権の増減額（△は増加）	714	1,467
たな卸資産の増減額（△は増加）	-277	72
前渡金の増減額（△は増加）	169	107
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,901	-1,944
前受金の増減額（△は減少）	476	-12
未収消費税等の増減額（△は増加）	233	329
その他	289	313
小計	4,996	2,437
利息及び配当金の受取額	86	139
利息の支払額	-230	-180
補助金の受取額	－	9
法人税等の支払額	-2,107	-891
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,745	1,515
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-253	-360
定期預金の払戻による収入	89	413
有形固定資産の取得による支出	-1,010	-354
有形固定資産の売却による収入	30	9
無形固定資産の取得による支出	-431	-34
投資有価証券の取得による支出	-1	-300
投資有価証券の売却による収入	2	2
長期貸付けによる支出	-315	-333
その他	-3	4
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,894	-954
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	5,956	3,112
短期借入金の返済による支出	-6,092	-1,661
自己株式の売却による収入	59	35
自己株式の取得による支出	-1,453	-2,241
配当金の支払額	-866	-1,092
リース債務の返済による支出	-9	-6
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,406	-1,853
現金及び現金同等物に係る換算差額	-11	-64
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,566	-1,356
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,478	3,595

ツガミ（6101）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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