ツガミ（6101）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月12日 9:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,865 | 6,642 |
| 減価償却費 | 814 | 853 |
| 株式報酬費用 | 128 | 237 |
| 減損損失 | － | 60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -49 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63 | -66 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -23 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -99 |
| 支払利息 | 100 | 212 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 271 | -2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -108 | 11 |
| 固定資産除却損 | 8 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | -818 | -471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 283 | 714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39 | -277 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -41 | 169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 465 | -3,901 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 60 | 476 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -151 | 233 |
| その他 | -340 | 289 |
| 小計 | 2,369 | 4,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 86 |
| 利息の支払額 | -98 | -230 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,136 | -2,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,197 | 2,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -172 | -253 |
| 定期預金の払戻による収入 | 147 | 89 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,176 | -1,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -431 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 614 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -315 |
| その他 | -7 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -477 | -1,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,956 | 5,956 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,854 | -6,092 |
| 社債の償還による支出 | -300 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 14 | 59 |
| 自己株式の取得による支出 | -696 | -1,453 |
| 配当金の支払額 | -876 | -866 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -765 | -2,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 512 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 467 | -1,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,763 | 4,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
