四半期報告書-第112期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【提出】
- 2015年2月12日 9:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,865 | 6,642 |
減価償却費 | 814 | 853 |
株式報酬費用 | 128 | 237 |
減損損失 | - | 60 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11 | -49 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -63 | -66 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -23 | 39 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -91 |
受取利息及び受取配当金 | -66 | -99 |
支払利息 | 100 | 212 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 271 | -2 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -108 | 11 |
固定資産除却損 | 8 | 14 |
為替差損益(△は益) | -818 | -471 |
売上債権の増減額(△は増加) | 283 | 714 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -39 | -277 |
前渡金の増減額(△は増加) | -41 | 169 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 465 | -3,901 |
前受金の増減額(△は減少) | 60 | 476 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -151 | 233 |
その他 | -340 | 289 |
小計 | 2,369 | 4,996 |
利息及び配当金の受取額 | 62 | 86 |
利息の支払額 | -98 | -230 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,136 | -2,107 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,197 | 2,745 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -172 | -253 |
定期預金の払戻による収入 | 147 | 89 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,176 | -1,010 |
有形固定資産の売却による収入 | 131 | 30 |
無形固定資産の取得による支出 | -13 | -431 |
投資有価証券の売却による収入 | 614 | 2 |
長期貸付けによる支出 | - | -315 |
その他 | -7 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -477 | -1,894 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 5,956 | 5,956 |
短期借入金の返済による支出 | -4,854 | -6,092 |
社債の償還による支出 | -300 | - |
自己株式の売却による収入 | 14 | 59 |
自己株式の取得による支出 | -696 | -1,453 |
配当金の支払額 | -876 | -866 |
リース債務の返済による支出 | -8 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -765 | -2,406 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 512 | -11 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 467 | -1,566 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,763 | 4,478 |