ツガミ（6101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 6,461 | 1,865 |
| 減価償却費 | 678 | 814 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | － |
| 減損損失 | 63 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18 | 12 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 78 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -66 |
| 支払利息 | 63 | 100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 271 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -108 |
| 固定資産除却損 | 44 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | -146 | -818 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,179 | 283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,680 | -39 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 471 | -41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,773 | 465 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 742 | -151 |
| その他 | 40 | -214 |
| 小計 | 5,551 | 2,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 62 |
| 利息の支払額 | -61 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -2,890 | -1,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,667 | 1,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -280 | -172 |
| 定期預金の払戻による収入 | 271 | 147 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,645 | -1,176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 614 |
| 出資金の払込による支出 | -75 | － |
| その他 | 34 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,822 | -477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,997 | 5,956 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,144 | -4,854 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -300 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 14 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -696 |
| 配当金の支払額 | -809 | -876 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,256 | -765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | 512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -343 | 467 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,264 | 4,948 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,948 | 5,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
