四半期報告書-第111期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 6,461 | 1,865 |
減価償却費 | 678 | 814 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 34 | - |
減損損失 | 63 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19 | 11 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -18 | 12 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 78 | -23 |
受取利息及び受取配当金 | -67 | -66 |
支払利息 | 63 | 100 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 271 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | -108 |
固定資産除却損 | 44 | 8 |
為替差損益(△は益) | -146 | -818 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,179 | 283 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,680 | -39 |
前渡金の増減額(△は増加) | 471 | -41 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,773 | 465 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 742 | -151 |
その他 | 40 | -214 |
小計 | 5,551 | 2,369 |
利息及び配当金の受取額 | 67 | 62 |
利息の支払額 | -61 | -98 |
法人税等の支払額 | -2,890 | -1,136 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,667 | 1,197 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -280 | -172 |
定期預金の払戻による収入 | 271 | 147 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,645 | -1,176 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | 131 |
無形固定資産の取得による支出 | -130 | -13 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 614 |
出資金の払込による支出 | -75 | - |
その他 | 34 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,822 | -477 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 7,997 | 5,956 |
短期借入金の返済による支出 | -8,144 | -4,854 |
社債の償還による支出 | -300 | -300 |
自己株式の売却による収入 | 10 | 14 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -696 |
配当金の支払額 | -809 | -876 |
リース債務の返済による支出 | -7 | -8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,256 | -765 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | 512 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -343 | 467 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,264 | 4,948 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,948 | 5,763 |