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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年12月31日	自 2013年4月1日至 2013年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	6,461	1,865
減価償却費	678	814
投資有価証券評価損益（△は益）	34	－
減損損失	63	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	19	11
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-18	12
製品保証引当金の増減額（△は減少）	78	-23
受取利息及び受取配当金	-67	-66
支払利息	63	100
投資有価証券売却損益（△は益）	－	271
有形固定資産売却損益（△は益）	0	-108
固定資産除却損	44	8
為替差損益（△は益）	-146	-818
売上債権の増減額（△は増加）	5,179	283
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,680	-39
前渡金の増減額（△は増加）	471	-41
仕入債務の増減額（△は減少）	-9,773	465
未収消費税等の増減額（△は増加）	742	-151
その他	40	-214
小計	5,551	2,369
利息及び配当金の受取額	67	62
利息の支払額	-61	-98
法人税等の支払額	-2,890	-1,136
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,667	1,197
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-280	-172
定期預金の払戻による収入	271	147
有形固定資産の取得による支出	-1,645	-1,176
有形固定資産の売却による収入	4	131
無形固定資産の取得による支出	-130	-13
投資有価証券の取得による支出	-1	-1
投資有価証券の売却による収入	－	614
事業譲渡による収入	63	5
出資金の払込による支出	-75	－
その他	-29	-11
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,822	-477
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	7,997	5,956
短期借入金の返済による支出	-8,144	-4,854
社債の償還による支出	-300	-300
自己株式の売却による収入	10	14
自己株式の取得による支出	-2	-696
配当金の支払額	-809	-876
リース債務の返済による支出	-7	-8
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,256	-765
現金及び現金同等物に係る換算差額	68	512
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-343	467
現金及び現金同等物の期首残高	5,264	4,948
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	27	－
現金及び現金同等物の期末残高	4,948	5,763

ツガミ（6101）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

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