キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,644 | 7,665 |
| 減価償却費 | 730 | 746 |
| 減損損失 | － | 40 |
| 新株予約権戻入益 | -2 | － |
| 株式報酬費用 | 94 | 89 |
| 補助金収入 | -18 | -61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 34 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 58 | 82 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184 | -306 |
| 支払手数料 | 300 | － |
| 支払利息 | 115 | 47 |
| 固定資産除却損 | 269 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -97 | － |
| 関係会社出資金売却益 | -81 | － |
| 瑕疵担保責任履行損失 | 30 | － |
| 為替差損益（△は益） | -20 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,695 | 621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63 | -6,572 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 88 | 74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,661 | 1,546 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 910 | -549 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 75 | -302 |
| その他 | 222 | -240 |
| 小計 | 8,022 | 2,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 273 |
| 利息の支払額 | -130 | -47 |
| 補助金の受取額 | 18 | 61 |
| 瑕疵担保責任履行に伴う支出額 | -4 | － |
| 法人税等の支払額 | -941 | -2,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,123 | 1,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -104 | -21 |
| 定期預金の払戻による収入 | 104 | 94 |
| 預け金の払戻による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -563 | -1,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | 5 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -481 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 183 | － |
| 出資金の回収による収入 | 152 | － |
| 補助金の受取額 | － | 210 |
| その他 | -2 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28 | -1,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,848 | 1,800 |
| 自己株式の売却による収入 | 204 | 26 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,124 | -1,597 |
| 配当金の支払額 | -978 | -951 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -574 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -6 |
| 支払手数料の支出 | -331 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 2,288 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,667 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,129 | -1,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,134 | -1,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,695 | 8,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
