キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,644 | 7,665 |
減価償却費 | 730 | 746 |
減損損失 | - | 40 |
新株予約権戻入益 | -2 | - |
株式報酬費用 | 94 | 89 |
補助金収入 | -18 | -61 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15 | -4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -13 | 34 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 58 | 82 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12 | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -184 | -306 |
支払手数料 | 300 | - |
支払利息 | 115 | 47 |
固定資産除却損 | 269 | 6 |
持分法による投資損益(△は益) | 0 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -30 | 3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -97 | - |
関係会社出資金売却益 | -81 | - |
瑕疵担保責任履行損失 | 30 | - |
為替差損益(△は益) | -20 | 20 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,695 | 621 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -63 | -6,572 |
前渡金の増減額(△は増加) | 88 | 74 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,661 | 1,546 |
前受金の増減額(△は減少) | 910 | -549 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 75 | -302 |
その他 | 222 | -240 |
小計 | 8,022 | 2,946 |
利息及び配当金の受取額 | 160 | 273 |
利息の支払額 | -130 | -47 |
補助金の受取額 | 18 | 61 |
瑕疵担保責任履行に伴う支出額 | -4 | - |
法人税等の支払額 | -941 | -2,025 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,123 | 1,207 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -104 | -21 |
定期預金の払戻による収入 | 104 | 94 |
預け金の払戻による収入 | 200 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -563 | -1,042 |
有形固定資産の売却による収入 | 83 | 5 |
有形固定資産の除却による支出 | -2 | |
無形固定資産の取得による支出 | -20 | -481 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 183 | - |
出資金の回収による収入 | 152 | - |
補助金の受取額 | - | 210 |
その他 | -2 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 28 | -1,233 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,848 | 1,800 |
自己株式の売却による収入 | 204 | 26 |
自己株式の取得による支出 | -6,124 | -1,597 |
配当金の支払額 | -978 | -951 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -574 |
リース債務の返済による支出 | -6 | -6 |
支払手数料の支出 | -331 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 2,288 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | 5,667 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,129 | -1,301 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,134 | -1,328 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,695 | 8,852 |