キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 10,384 | 4,259 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,039 | 1,242 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 40 | － |
| 金融収益 | -330 | -310 |
| 金融費用 | 68 | 81 |
| 固定資産除却損 | 42 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -5 |
| 瑕疵担保責任履行損失 | － | 307 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,915 | 3,058 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -697 | 4,470 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -1,568 | -3,211 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -562 | -521 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 72 | 19 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 193 | -171 |
| その他 | -180 | 47 |
| 小計 | 4,587 | 9,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 330 | 291 |
| 利息の支払額 | -68 | -81 |
| 補助金の受取額 | 66 | 166 |
| 瑕疵担保責任履行に伴う支出額 | － | -307 |
| 法人所得税の支払額 | -3,271 | -1,598 |
| 法人所得税の還付額 | － | 254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,643 | 7,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -51 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 124 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,405 | -2,209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 404 | 6 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | |
| 無形資産の取得による支出 | -414 | -798 |
| 使用権資産の取得による支出 | － | -183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -253 | － |
| 補助金の受取額 | 214 | － |
| その他 | 22 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,362 | -3,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額 | 3,695 | -2,254 |
| 自己株式の売却による収入 | 26 | 16 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,833 | -123 |
| 配当金の支払額 | -951 | -1,244 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -574 | -463 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -11 |
| リース負債の返済による支出 | -7 | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 355 | -4,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -677 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 645 | -190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,112 | 10,921 |
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