有価証券報告書-第117期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

31.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)

	2018年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2019年 3月31日
			在外営業活動体の換算差額	新規リース
短期借入金	7,426	3,695	-	-	11,121
リース負債	10	△7	-	17	22
合計	7,437	3,687	-	17	11,143

当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)

	2019年 4月1日	IFRS第16号適用による調整	2019年 4月1日 (調整後)	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2020年 3月31日
					在外営業活動体の換算差額	新規リース
短期借入金	11,121	-	11,121	△2,254	-	-	8,867
リース負債	22	256	278	△180	△1	219	316
合計	11,143	256	11,399	△2,434	△1	219	9,183