キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 9,459 | 18,776 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,505 | 1,815 |
| 減損損失 | － | 156 |
| 災害損失 | － | 1,895 |
| 金融収益 | -339 | -328 |
| 金融費用 | 103 | 114 |
| 固定資産除却損 | 10 | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 受取保険金 | -57 | -1,938 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,390 | -11,503 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -7,046 | -4,254 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 4,366 | 4,490 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,964 | 890 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -19 | 31 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -43 | 190 |
| その他 | -432 | -1,132 |
| 小計 | 8,078 | 9,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 348 | 365 |
| 利息の支払額 | -103 | -114 |
| 補助金の受取額 | 392 | 980 |
| 助成金の受取額 | 121 | － |
| 保険金の受取額 | 57 | 1,938 |
| 災害損失の支払額 | － | -56 |
| 法人所得税の支払額 | -2,273 | -6,044 |
| 法人所得税の還付額 | 163 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 6,784 | 6,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,311 | -2,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 41 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7 | － |
| 無形資産の取得による支出 | -228 | -109 |
| 使用権資産の取得による支出 | － | -538 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,888 | － |
| 補助金の受取額 | 81 | － |
| その他 | 9 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,432 | -3,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額 | 712 | 3,682 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -35 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,497 | -4,316 |
| 配当金の支払額 | -1,242 | -1,599 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -454 | -1,039 |
| リース負債の返済による支出 | -263 | -241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,781 | -3,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 849 | 1,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 6,285 | 1,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,207 | 18,844 |
