芝浦機械（6104）の長期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、資金調達の機動性及び安定性を確保し、今後の資金需要に備えることを目的として、取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当第2四半期連結会計期間(2023年9月30日)
コミットメントラインの総額	10,000	百万円	10,000	百万円
借入実行残高	-		-

2023/11/08 15:07

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金は、44億9千9百万円の減少になりました(前年同四半期連結累計期間は12億1百万円の減少)。これは主として、長期借入金の返済による支出33億円、配当金の支払額16億9千1百万円等があったことによります。
(3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

2023/11/08 15:07