キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 15:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -44億9900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億8800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,931 | -942 | -564 | 989 | -870 | 41,204 | 通期 | -457 | -1,281 | -774 | -1,738 | -1,200 | 40,208 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,735 | 2,884 | -1,023 | 6,619 | -912 | 45,989 | 通期 | 2,781 | 2,252 | -1,761 | 5,033 | -1,590 | 42,932 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 8,759 | -767 | -1,853 | 7,992 | -784 | 47,312 | 通期 | 9,948 | -2,983 | -19,089 | 6,965 | -2,517 | 30,060 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,434 | -1,704 | -988 | 4,730 | -1,710 | 34,061 | 通期 | 6,813 | -3,921 | -2,102 | 2,892 | -3,435 | 30,798 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,986 | -560 | -862 | -2,546 | -312 | 27,744 | 通期 | -2,176 | -1,493 | -1,785 | -3,669 | -1,195 | 25,592 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 838 | -843 | -922 | -5 | -542 | 24,074 | 通期 | 5,312 | 19,772 | -1,964 | 25,084 | -1,741 | 48,011 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -5,408 | -571 | -4,042 | -5,979 | -504 | 37,943 | 通期 | 192 | -1,537 | -4,956 | -1,345 | -1,799 | 42,417 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 6,693 | -875 | -1,198 | 5,818 | -982 | 47,074 | 通期 | 11,299 | -1,264 | -2,108 | 10,035 | -1,810 | 51,710 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,106 | -1,583 | -1,201 | -3,689 | -1,516 | 48,496 | 通期 | 934 | -563 | -2,277 | 371 | -2,160 | 50,855 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -60 | -1,088 | -4,499 | -1,148 | -1,258 | 46,819 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -17億3800万
- 2016年3月（連） プラ転
- 50億3300万
- 2017年3月（連） +38.39%
- 69億6500万
- 2018年3月（連） -58.48%
- 28億9200万
- 2019年3月（連） マイ転
- -36億6900万
- 2020年3月（連） プラ転
- 250億8400万
- 2021年3月（連） マイ転
- -13億4500万
- 2022年3月（連） プラ転
- 100億3500万
- 2023年3月（連） -96.3%
- 3億7100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -0.37%
- 2016年3月（連）
- 2.37%
- 2017年3月（連）
- 8.94%
- 2018年3月（連）
- 5.83%
- 2019年3月（連）
- -1.85%
- 2020年3月（連）
- 4.55%
- 2021年3月（連）
- 0.21%
- 2022年3月（連）
- 10.48%
- 2023年3月（連）
- 0.76%