芝浦機械（6104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月24日 15:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,480 | 25,321 |
| 減価償却費 | 2,167 | 2,443 |
| 減損損失 | 19 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -905 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 803 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 414 | -156 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 144 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -453 | -697 |
| 支払利息 | 219 | 201 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -157 | -91 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 148 |
| 関係会社出資金評価損 | 251 | － |
| 受取解決金 | － | -207 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -1,320 | -10,773 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,588 | -3,892 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,667 | -21,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,941 | -5,939 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 19,813 | 26,141 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 225 | 826 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 55 | 70 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 114 | 51 |
| その他 | -6,725 | -2,921 |
| 小計 | 2,030 | 9,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 398 | 746 |
| 利息の支払額 | -170 | -122 |
| 解決金の受取額 | － | 207 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,323 | -832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 934 | 9,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,283 | -3,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,944 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -367 | -107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 169 | 140 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 5 | 8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -682 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | － | -117 |
| その他 | -33 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -563 | -3,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 291 | 274 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -3,300 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,811 | -3,383 |
| その他 | -256 | -293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,277 | -6,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,050 | 1,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -855 | 733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,855 | 51,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
