芝浦機械（6104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月26日 15:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,079 | 6,480 |
| 減価償却費 | 1,952 | 2,167 |
| 減損損失 | 40 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 125 | -905 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 798 | 9 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 27 | 414 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 110 | 144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -346 | -453 |
| 支払利息 | 117 | 219 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | -157 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | 5 |
| 関係会社株式評価損 | 307 | － |
| 関係会社出資金評価損 | － | 251 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 120 | -1,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,815 | -2,588 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,537 | -28,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,555 | 12,941 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 10,275 | 19,813 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 262 | 225 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -43 | 55 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 207 | 114 |
| その他 | -3,048 | -6,725 |
| 小計 | 11,190 | 2,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346 | 398 |
| 利息の支払額 | -88 | -170 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -149 | -1,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,299 | 934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,252 | -2,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 1,944 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -353 | -367 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 209 | 169 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1 | 5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | 42 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,264 | -563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 327 | 291 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -500 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,811 | -1,811 |
| その他 | -123 | -256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,108 | -2,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,365 | 1,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,292 | -855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,710 | 50,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
