芝浦機械（6104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月20日 16:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,321 | 17,904 |
| 減価償却費 | 2,443 | 2,728 |
| 特別退職金 | － | 157 |
| のれん償却額 | － | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 803 | -342 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -156 | -150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37 | 105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -697 | -720 |
| 支払利息 | 201 | 190 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -91 | － |
| 関係会社株式評価損 | 148 | － |
| 受取解決金 | -207 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -10,773 | -3,981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,892 | 2,973 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,975 | 40,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,939 | -16,049 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 26,141 | -38,807 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 826 | -1,215 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 70 | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51 | -631 |
| その他 | -2,921 | 11,763 |
| 小計 | 9,308 | 14,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 746 | 717 |
| 利息の支払額 | -122 | -93 |
| 解決金の受取額 | 207 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -832 | -6,249 |
| 特別退職金の支払額 | － | -157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,307 | 8,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,111 | -2,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 4,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107 | -219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 140 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 14 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 8 | 5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -682 | － |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -117 | -175 |
| その他 | 59 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,805 | 910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 274 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -885 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,300 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -3,383 | -3,345 |
| その他 | -293 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,703 | -6,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,935 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 733 | 2,752 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 51,588 | 54,341 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
