キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,904 | 3,554 |
| 減価償却費 | 2,728 | 3,239 |
| 減損損失 | － | 2,177 |
| 特別退職金 | 157 | 1,058 |
| のれん償却額 | 54 | 54 |
| 負ののれん発生益 | － | -118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -342 | -106 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -150 | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 105 | -216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -720 | -859 |
| 支払利息 | 190 | 156 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1 | -58 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,376 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 406 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -3,981 | 359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,973 | 1,608 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 40,132 | 13,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,049 | 134 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -38,807 | -26,251 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,215 | 150 |
| 預り金の増減額（△は減少） | | -69 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -631 | 116 |
| その他 | 11,763 | -1,077 |
| 小計 | 14,113 | -4,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 717 | 867 |
| 利息の支払額 | -93 | -114 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,249 | -5,320 |
| 特別退職金の支払額 | -157 | -25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,331 | -8,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,713 | -2,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,274 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -219 | -175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,449 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 14 | 73 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | -929 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -103 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 5 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | | |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -175 | -10 |
| その他 | 22 | -417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 910 | -1,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 131 |
| 短期借入金の返済による支出 | -885 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | |
| 配当金の支払額 | -3,345 | -3,309 |
| その他 | -300 | -331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,532 | -3,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | 1,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,752 | -12,004 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 54,341 | 42,720 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 382 |
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