芝浦機械（6104）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,846 | 2,774 |
| 減価償却費 | 1,044 | 924 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 19 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 30 | 49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 155 | 98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -325 | -243 |
| 支払利息 | 50 | 40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -83 |
| 受取解約金 | -1,309 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -459 | -617 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,728 | -1,850 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,627 | -4,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,364 | -1,082 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,957 | 1,167 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 266 | 62 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 101 | 23 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29 | -13 |
| その他 | -168 | 1,503 |
| 小計 | 5,604 | -1,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 552 | 514 |
| 利息の支払額 | -51 | -48 |
| 解約金の受取額 | 1,309 | － |
| 法人税等の支払額 | -980 | -1,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,434 | -1,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,568 | -296 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 140 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -400 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -9 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,704 | -560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 4,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250 | -4,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -724 | -844 |
| その他 | -13 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -988 | -862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 260 | 217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,001 | -3,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,798 | 27,744 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 138 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
