芝浦機械（6104）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,909 | 3,846 |
| 減価償却費 | 811 | 1,044 |
| のれん償却額 | 183 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84 | -18 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -52 | 30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 244 | 155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -325 |
| 支払利息 | 60 | 50 |
| 受取解約金 | － | -1,309 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -2 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -902 | -459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,902 | 2,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,018 | -4,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,862 | 2,364 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,334 | 1,957 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -297 | 266 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2 | 101 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -285 | -29 |
| その他 | 408 | -168 |
| 小計 | 9,226 | 5,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 381 | 552 |
| 利息の支払額 | -71 | -51 |
| 解約金の受取額 | － | 1,309 |
| 法人税等の支払額 | -776 | -980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,759 | 6,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -751 | -1,568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -142 |
| 短期貸付けによる支出 | -2 | -3 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 1 |
| その他 | 9 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -767 | -1,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -679 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -250 | -250 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -912 | -724 |
| その他 | -11 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,853 | -988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,351 | 260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,786 | 4,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,060 | 34,061 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -406 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
