芝浦機械（6104）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,993 | 1,909 |
| 減価償却費 | 862 | 811 |
| のれん償却額 | 220 | 183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -84 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -35 | -52 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | 244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | -155 |
| 支払利息 | 69 | 60 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,651 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -5 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -806 | -902 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,126 | 6,902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 580 | 2,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46 | -2,862 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6 | 1,334 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -259 | -297 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5 | 2 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45 | -285 |
| その他 | 593 | 408 |
| 小計 | 4,428 | 9,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 447 | 381 |
| 利息の支払額 | -69 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -1,070 | -776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,735 | 8,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -778 | -751 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134 | -33 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,566 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,101 | 1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| その他 | 98 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,884 | -767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -401 | -679 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -250 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -608 | -912 |
| その他 | -14 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,023 | -1,853 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 184 | -1,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,780 | 4,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,932 | 47,312 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
