四半期報告書-第94期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,993 | 1,909 |
減価償却費 | 862 | 811 |
のれん償却額 | 220 | 183 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16 | -84 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -35 | -52 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | -7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 65 | 244 |
受取利息及び受取配当金 | -220 | -155 |
支払利息 | 69 | 60 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -2,651 | - |
有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | -5 | -2 |
持分法による投資損益(△は益) | -806 | -902 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,126 | 6,902 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 580 | 2,018 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -46 | -2,862 |
前受金の増減額(△は減少) | -6 | 1,334 |
未払費用の増減額(△は減少) | -259 | -297 |
預り金の増減額(△は減少) | 5 | 2 |
未払金の増減額(△は減少) | -45 | -285 |
その他 | 593 | 408 |
小計 | 4,428 | 9,226 |
利息及び配当金の受取額 | 447 | 381 |
利息の支払額 | -69 | -71 |
法人税等の支払額 | -1,070 | -776 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,735 | 8,759 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -778 | -751 |
有形固定資産の売却による収入 | 27 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -134 | -33 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,566 | - |
短期貸付けによる支出 | -2 | -2 |
短期貸付金の回収による収入 | 2,101 | 1 |
長期貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
その他 | 98 | 9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,884 | -767 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -401 | -679 |
長期借入金の返済による支出 | - | -250 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -608 | -912 |
その他 | -14 | -11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,023 | -1,853 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 184 | -1,351 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,780 | 4,786 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,932 | 47,312 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -406 |