芝浦機械（6104）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,634 | 4,993 |
| 減価償却費 | 891 | 862 |
| のれん償却額 | 217 | 220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -16 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -154 | -35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 259 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -220 |
| 支払利息 | 72 | 69 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,651 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 4 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -409 | -806 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -925 | 1,126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,974 | 580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,674 | -46 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 274 | -6 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -626 | -259 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -32 | 5 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -134 | -45 |
| その他 | 80 | 593 |
| 小計 | 1,707 | 4,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 325 | 447 |
| 利息の支払額 | -72 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -28 | -1,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,931 | 3,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -820 | -778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -134 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -112 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,566 |
| 短期貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1 | 2,101 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| その他 | 26 | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -942 | 2,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60 | -401 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -608 | -608 |
| その他 | -16 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -564 | -1,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -499 | 184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74 | 5,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,208 | 45,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
