芝浦機械（6104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月12日 9:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第92期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,464 | 2,634 |
| 減価償却費 | 900 | 891 |
| のれん償却額 | 190 | 217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 8 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -23 | -154 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 228 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -144 |
| 支払利息 | 61 | 72 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -2 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -802 | -409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,908 | -925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,278 | -1,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -431 | 1,674 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 212 | 274 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -504 | -626 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -92 | -32 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 87 | -134 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| その他 | -173 | 80 |
| 小計 | 4,612 | 1,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 325 |
| 利息の支払額 | -75 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -2,260 | -28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,545 | 1,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -424 | -820 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -112 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -89 | － |
| 短期貸付けによる支出 | | -1 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11 | 6 |
| その他 | -6 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -601 | -942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 189 | 60 |
| 長期借入れによる収入 | 5,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -684 | -608 |
| その他 | -20 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,315 | -564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,267 | -499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,895 | -74 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,229 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,279 | 41,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
