芝浦機械（6104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月12日 9:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第91期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 6,220 | 2,464 |
| 減価償却費 | 993 | 900 |
| のれん償却額 | － | 190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | 17 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 55 | -23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 190 | 228 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -123 |
| 支払利息 | 113 | 61 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,118 | -802 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,515 | 6,908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,096 | -4,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,640 | -431 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 221 | 212 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -177 | -504 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -81 | -92 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10 | 87 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -27 | -5 |
| その他 | 354 | -173 |
| 小計 | 8,638 | 4,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 307 | 268 |
| 利息の支払額 | -113 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -2,137 | -2,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,694 | 2,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -739 | -424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -102 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,461 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -89 |
| 短期貸付けによる支出 | 0 | 0 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | -13 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 11 |
| その他 | 1 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,234 | -601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -178 | 189 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -350 | -6,100 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -760 | -684 |
| その他 | -16 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,305 | -1,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 161 | 1,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,315 | 1,895 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,189 | 36,522 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,017 | 1,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,522 | 41,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
