芝浦機械（6104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月13日 10:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第90期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,927 | 6,220 |
| 減価償却費 | 1,098 | 993 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -105 | 42 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 90 | 55 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -267 | 190 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -103 |
| 支払利息 | 102 | 113 |
| 手形売却損 | 2 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -714 | -1,118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,970 | 3,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 825 | 2,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -178 | -3,640 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,122 | 221 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 144 | -177 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 0 | -81 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 585 | -10 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -56 | -27 |
| その他 | 219 | 354 |
| 小計 | 2,414 | 8,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 307 |
| 利息の支払額 | -103 | -113 |
| 手形売却に伴う支払額 | -2 | － |
| 法人税等の支払額 | -480 | -2,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,006 | 6,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -481 | -739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -33 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -27 | -3,461 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -24 | － |
| 短期貸付けによる支出 | 0 | 0 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -13 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 8 |
| その他 | 16 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -502 | -4,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 503 | -178 |
| 長期借入金の返済による支出 | -350 | -350 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -456 | -760 |
| その他 | -12 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -314 | -1,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,210 | 1,315 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,013 | 37,223 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,223 | 36,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
