芝浦機械（6104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 10:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第89期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,146 | 3,927 |
| 減価償却費 | 1,154 | 1,098 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72 | -105 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9 | 90 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -202 | -267 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -152 |
| 支払利息 | 88 | 102 |
| 手形売却損 | 4 | 2 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | -714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,501 | -1,970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,718 | 825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,051 | -178 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 675 | -1,122 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 314 | 144 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -14 | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -642 | 585 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2 | -56 |
| その他 | -263 | 219 |
| 小計 | -2 | 2,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 178 |
| 利息の支払額 | -92 | -103 |
| 手形売却に伴う支払額 | -4 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 660 | -480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 645 | 2,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -206 | -481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -29 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -27 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 612 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -24 |
| 短期貸付けによる支出 | -1 | 0 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | 10 |
| その他 | -5 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 381 | -502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 464 | 503 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -350 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -228 | -456 |
| その他 | -10 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 225 | -314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -185 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,067 | 1,210 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,992 | 33,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,059 | 37,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
