芝浦機械（6104）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,774 | 2,383 |
| 減価償却費 | 924 | 870 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 643 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 49 | 57 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 98 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -243 | -246 |
| 支払利息 | 40 | 40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -83 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -617 | -546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,850 | -835 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,130 | 138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,082 | -1,011 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,167 | -1,532 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 62 | -71 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 23 | -100 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13 | -159 |
| その他 | 1,503 | 1,375 |
| 小計 | -1,353 | 1,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 514 | 517 |
| 利息の支払額 | -48 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -1,099 | -645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,986 | 838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -296 | -499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 140 | 164 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -400 | -98 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -379 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | 5 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -560 | -843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,300 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -844 | -905 |
| その他 | -16 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -862 | -922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 217 | -589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,192 | -1,517 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 138 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,592 | 24,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
