芝浦機械（6104）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,383 | -997 |
| 減価償却費 | 870 | 833 |
| 特別退職金 | － | 264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 643 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,005 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 57 | -92 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | -704 |
| 受取利息及び受取配当金 | -246 | -146 |
| 支払利息 | 40 | 43 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 22 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -546 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -835 | 7,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 138 | 2,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,011 | -3,970 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,532 | -1,147 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -71 | -3,227 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -100 | -17 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -159 | 249 |
| その他 | 1,375 | 547 |
| 小計 | 1,007 | 2,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 517 | 145 |
| 利息の支払額 | -40 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -645 | -7,067 |
| 特別退職金の支払額 | － | -1,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 838 | -5,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -499 | -415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -89 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 164 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -98 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -379 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 3 |
| その他 | 13 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -843 | -571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -905 | -4,025 |
| その他 | -16 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -922 | -4,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -589 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,517 | -10,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,074 | 37,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
