芝浦機械（6104）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -997 | 2,345 |
| 減価償却費 | 833 | 922 |
| 特別退職金 | 264 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,005 | 83 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -92 | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -704 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -163 |
| 支払利息 | 43 | 55 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 27 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,644 | 1,782 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,300 | -673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,970 | 5,170 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,147 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -4,130 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,227 | 162 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -17 | 18 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 249 | 144 |
| その他 | 547 | 505 |
| 小計 | 2,606 | 6,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 156 |
| 利息の支払額 | -44 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -7,067 | 322 |
| 特別退職金の支払額 | -1,049 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,408 | 6,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -415 | -800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89 | -182 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 10 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 0 |
| その他 | -75 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -571 | -875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -250 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -4,025 | -905 |
| その他 | -16 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,042 | -1,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,068 | 4,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,417 | 47,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
