キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,854 | 2,536 |
| 減価償却費 | 1,283 | 1,580 |
| 特別退職金 | 155 | － |
| のれん償却額 | 27 | 27 |
| 負ののれん発生益 | － | -118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | 109 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -90 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | -303 |
| 受取利息及び受取配当金 | -449 | -475 |
| 支払利息 | 112 | 45 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -4,012 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,694 | 4,398 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,357 | 11,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,342 | 2,975 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -20,038 | -14,987 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -962 | 100 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -102 | -102 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -612 | 135 |
| その他 | 9,700 | 2,329 |
| 小計 | 11,640 | 9,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 454 | 430 |
| 利息の支払額 | -46 | -43 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,804 | -2,700 |
| 特別退職金の支払額 | -155 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,088 | 7,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,471 | -1,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,285 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -106 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 14 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -571 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 5 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -175 | -117 |
| その他 | 13 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,609 | -2,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -409 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | |
| 配当金の支払額 | -1,691 | -1,654 |
| その他 | -139 | -149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,240 | -1,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -427 | 278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,030 | 3,859 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 57,619 | 58,584 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 382 |
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