芝浦機械（6104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月12日 16:13
- 【資料】
- 半期報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,882 | 11,854 |
| 減価償却費 | 1,022 | 1,283 |
| 特別退職金 | － | 155 |
| のれん償却額 | － | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95 | 52 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -111 | -90 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -409 | -449 |
| 支払利息 | 90 | 112 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -68 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -10,778 | -4,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 809 | 5,694 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,800 | 18,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,023 | -9,342 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,345 | -20,038 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 598 | -962 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 74 | -102 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35 | -612 |
| その他 | -820 | 9,700 |
| 小計 | -59 | 11,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 451 | 454 |
| 利息の支払額 | -55 | -46 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -397 | -3,804 |
| 特別退職金の支払額 | － | -155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60 | 8,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,234 | -1,471 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 4,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -61 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 14 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 4 | 5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | － | -175 |
| その他 | 47 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,088 | 2,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 638 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -409 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,300 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -1,691 | -1,691 |
| その他 | -146 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,499 | -4,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,613 | -427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,035 | 6,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,819 | 57,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
