芝浦機械（6104）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,954 | 19,882 |
| 減価償却費 | 1,042 | 1,022 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 95 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 224 | -111 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -246 | -409 |
| 支払利息 | 69 | 90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -68 |
| 関係会社出資金評価損 | 194 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 8 | -10,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -594 | 809 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,114 | -17,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,543 | 5,023 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 5,751 | 2,345 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 443 | 598 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 82 | 74 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 344 | 35 |
| その他 | -3,384 | -820 |
| 小計 | -1,635 | -59 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240 | 451 |
| 利息の支払額 | -50 | -55 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -660 | -397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,106 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,303 | -1,234 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -213 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 115 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -68 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,583 | -1,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20 | 638 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250 | -3,300 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -905 | -1,691 |
| その他 | -66 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,201 | -4,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,676 | 1,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,214 | -4,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,855 | 46,819 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
