芝浦機械（6104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月21日 15:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,648 | 267 |
| 減価償却費 | 1,781 | 1,755 |
| 減損損失 | 19 | 371 |
| 特別退職金 | 911 | 264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 662 | 249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,096 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 115 | -128 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66 | -618 |
| 受取利息及び受取配当金 | -556 | -271 |
| 支払利息 | 81 | 81 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26 | -132 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -10,135 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 311 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 35 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 96 | 64 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -728 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,341 | 8,382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,023 | 6,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,973 | -3,616 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,438 | -1,058 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 495 | -3,003 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -279 | -49 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -301 | -38 |
| その他 | 1,577 | -1,498 |
| 小計 | 5,702 | 9,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 827 | 271 |
| 利息の支払額 | -80 | -88 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,137 | -7,857 |
| 特別退職金の支払額 | － | -1,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,312 | 192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,424 | -1,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -219 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 208 | 320 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -98 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 21,525 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -379 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -3 | -16 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 6 |
| その他 | 20 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,772 | -1,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,930 | -4,931 |
| その他 | -33 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,964 | -4,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -701 | 708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,419 | -5,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,011 | 42,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
